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Convergence Fortuna 5.0
(Sigma Gestion)


 
 

Gestionnaire

 

Sigma Gestion

 

Dépositaire

 

RBC Dexia

 

Durée minimale de détention

 

5 années (7 années maximum)

 

Frais d'entrée

 

5% - Frais réduits nous consulter

 

Montant minimum de souscription

 

2.000 €

   
 
  Pour souscrire 
  Bulletin de souscription
  Notice d'information
   
  Documentation 
  Plaquette de présentation
 
   
  FIP ouvert
jusqu'au
30 septembre 2011


 



La réduction d'impôt avec le FIP Convergence Fortuna 5.0

Un FIP investi à 100% en PME éligibles soit 50% de réduction ISF

Les avantages fiscaux sont les suivants :

  • Une réduction d’ISF de 50% du montant souscrit (hors droits d'entrée) avec un plafond de 18.000 €
    Exemple : en investissant 5.000 € dans le FIP, vous pouvez réduire ou gommer entièrement votre ISF de 2.500 €.

  • Lors de la cession de vos parts de FIP, une exonération d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux)

La société de gestion Sigma Gestion

Une société de gestion expérimentée et réputée

Disposant d’une équipe réputée et expérimentée de 15 collaborateurs dont 8 investisseurs, Sigma Gestion a géré plus de 125 M€  par le biais de Holdings d’Investissement, FIP, FCPI et FCPR. Dans le même temps, plus de 105 PME ont été financées sur tout le territoire français. 

Depuis 2004, Sigma Gestion est la seule société de gestion française qui conditionne à un objectif de performance son intéressement sur ses 10 FIP. Tous les gérants indépendants de FIP sont intéressés sur les performances réalisées par ces fonds, ce qui les stimule à maximiser le rendement des investissements.

L'objectif de gestion du FIP Convergence Fortuna 5.0

Stratégie d’investissement du Fonds d'investissement de proximité

L’intégralité de Convergence Fortuna 5.0 sera investie en PME françaises.

Le Fonds investira au minimum 40% des souscriptions dans des sociétés cibles sous forme de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties. Le Fonds favorisera les investissements en titres de capital de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur des marchés financiers. Ces placements sont par nature plus liquides que des placements non cotés.

Le Fonds investira au maximum 60% des souscriptions dans des sociétés cibles sous forme d'obligations convertibles en actions, d’avances en compte courant ou de tout titre donnant accès au capital ; les titres offrant une perspective de rémunération seront privilégiés.

Ce moyen de financement des PME offre un profil de risque original dans le capital investissement, avec une forte visibilité sur l’objectif de performance.

Les PME ciblées en priorité auront pour caractéristiques principales :

  • Business model éprouvé avec des flux de trésorerie positifs et récurrents

  • Chiffre d’Affaires entre 2 et 40 M€

  • Secteurs diversifiés et complémentaires (industrie, services, distribution spécialisée, E-business, logiciel,…)

  • Régions : Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes


 

Caractéristiques du FIP Convergence Fortuna 5.0
 
Valeur de la part 100 € (hors frais d'entrée)
Souscription minimale 20 parts soit 2000 €
Durée conseillée de placement Les avoirs des porteurs sont bloqués pour une durée de 5 ans à 7 ans
Droits de garde

0% uniquement si les parts du FIP sont inscrits au nominatif pur chez le dépositaire du FIP. (frais selon votre dépositaire si inscrit dans un compte titres)

Valeur liquidative Semestrielle
Information Lettre d'information semestrielle
Taux de Frais Annuels Moyens (TFAM) Gestionnaire/Distributeur 4,68% TTC /an


 

Avertissement

L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 5 à 7 années sur décision de la société de gestion à compter de la fin de la période de souscription (soit jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard), sauf cas de déblocages anticipés prévus dans le règlement.

Le fonds d’Investissement de Proximité, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’Investissement de Proximité décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d’information.

Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.