Fonds d'investissement de proximité 11.4 d'Inocap

Espace client
Mot de passe oublié

FIP- 11.4 (Inocap)
Une réduction ISF de 40% du montant souscrit


 

Gestionnaire

 

Inocap

 

Dépositaire

 

Société Générale

 

Durée minimale de détention

 

7 années (8 années maximum)

 

Frais d'entrée

 

5% - Frais réduits nous consulter

 

Montant minimum de souscription

 

1.000 €

   
 
  Pour souscrire 
  Bulletin de souscription
   
  Documentation 
   Notice d'information
  Plaquette de présentation
   
  FIP ouvert
jusqu'au 
30 septembre 2011


 



La réduction d'impôt avec le FIP 11.4

Un FIP investi à 80% en PME éligibles soit 40% de réduction ISF

Les avantages fiscaux sont les suivants :

  • Une réduction d’ISF de 40% du montant souscrit (hors droits d'entrée) avec un plafond de 18.000 €
    Exemple : en investissant 5.000 € dans le FIP, vous pouvez réduire ou gommer entièrement votre ISF de 2.000 €.

  • Lors de la cession de vos parts de FIP, une exonération d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux)

La société de gestion Inocap

Une équipe spécialisée

Inocap est une société de gestion de portefeuilles entrepreneuriale, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en septembre 2007. Inocap est spécialisée dans la prise de participations dans des PME au travers de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou de fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) et gère à ce jour 60 M€ pour le compte de 9 000 clients.

L’équipe d'Inocap, composée de 9 personnes, est animée d’une conviction forte : Le respect des fondamentaux permet d’afficher dans la durée, des résultats de qualité.

L'objectif de gestion du FIP 11.4

Stratégie d’investissement du fonds

Le Fonds investira au minimum 80% du montant total des souscriptions au travers de prises de participations dans des PME situées dans les régions Ile de France, Bourgogne et Rhône-Alpes et au maximum 20% du montant total des souscriptions au travers de placements diversifiés.

La répartition de la stratégie d’investissement au travers des PME (80% minimum de l’actif) se décompose en deux sous-ensembles :

  • 20 % maximum de l’actif pourront être investis dans des sociétés cotées sur un marché dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M€.

  • 60 % minimum de l’actif seront investis dans des sociétés non cotées, principalement des valeurs de croissance.

Le fonds prendra des participations composées d’instruments financiers donnant accès au capital actions (pour 40% minimum) et/ou obligations convertibles, remboursables ou échangeables, bons de souscriptions (pour 50% maximum).

Le fonds réalisera ses investissements dans des sociétés ayant leurs activités principales dans la zone géographique composée des régions limitrophes suivantes :

  • Région Ile-de-France
  • Région Bourgogne
  • Région Rhône-Alpes

La stratégie d’investissement sera prioritairement orientée vers des opérations avec identification de potentiels réels de sortie à 4/5 ans concernant des entreprises dont :

  • Le process et le business model sont éprouvés
  • L’activité est positionnée sur une niche en croissance
  • Les dirigeants affichent clairement et simplement leur stratégie de développement

Ces sociétés devront disposer de performances historiques réelles et être capables de maintenir leur prix. Elles devront avoir une clientèle récurrente et être exposées significativement à l’international. Les entreprises cotées devront afficher une liquidité élevée par rapport aux sociétés cotées sur leur marché.
 

Caractéristiques du FIP 11.4
 
Valeur de la part 100 € (hors frais d'entrée)
Souscription minimale 10 parts soit 1.000 €
Durée conseillée de placement Les avoirs des porteurs sont bloqués 7 ans, pouvant aller jusqu’à 8 ans
Droits de garde

0% uniquement si les parts du FIP sont inscrits au nominatif pur chez le dépositaire du FIP. (frais selon votre dépositaire si inscrit dans un compte titres)

Valeur liquidative Semestrielle
Information Lettre d'information semestrielle
Taux de Frais Annuels Moyens (TFAM) Gestionnaire/Distributeur 4,72% TTC /an


 

Avertissement

L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7 à 8 années sur décision de la société de gestion à compter de la fin de la période de souscription (soit jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard), sauf cas de déblocages anticipés prévus dans le règlement.

Le fonds d’Investissement de Proximité, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’Investissement de Proximité décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d’information.

Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.