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OPCI Altixia Valeur


PERFORMANCE 2020

+5,85%

(brute de frais de gestion du contrat et avant fiscalité)

 

 

 DESCRIPTIF


Créé en 2019, l’OPCI Altixia Valeur (P) est un organisme de placement collectif en immobilier créé par Altixia REIM disponible en assurance vie.

L’enjeu de cet OPCI est la constitution d’un patrimoine immobilier avec un double objectif de revenus et de valorisation, mais également d’un patrimoine financier à volatilité limitée tout en créant de la performance.

La poche immobilière du fonds a vocation à être diversifiée et à privilégier des actifs pour leur potentiel de valorisation et leur performance locative. Altixia Valeur cible des actifs en cours de construction, des terrains pour effectuer des constructions ou encore des actifs sous-évalués dans l’optique de réaliser des travaux. La société de gestion peut pour cela faire appel à l’effet de levier pour 40% de la valeur d’expertise des actifs immobiliers détenus.

L’OPCI Altixia Valeur est, par exemple, propriétaire de deux hôtels 3* et 4* situés à Tours. Ils ont été acquis en Bail commercial en État Futur d’Achèvement (BEFA) avec comme locataires Hampton By Hilton et Hilton Garden Inn. Il possède également un local commercial loué à l’enseigne de sport Basic Fit situé à Cébazat au cœur de l’agglomération de Clermont-Ferrand.

La poche financière du fonds est gérée par Edmond de Rothschild Asset Management qui a pour mission de générer une performance globale de 3 à 4% annualisée au-dessus de l’Eonia, tout en limitant la volatilité du fonds entre 2 et 7% dans des conditions normales de marché.

La valeur de souscription de l'OPCI Altixia Valeur dans un contrat d'assurance vie est égale à sa valeur liquidative majorée d'une commission de souscription de 3,75% maximum acquise au fonds.

 


 

 CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 

Prix de souscription : 116,27 € Minimum de souscription : Selon les contrats d'assurance vie
Valeur liquidative : 113,99 €    
       
(Chiffres au 31/12/20)      

Liste des assurances vie disponibles  : Patrimea Netlife    

 CHIFFRES CLÉS

Type : Diversifié Capital : Variable
Actif Net : 3 726 341 €            

 
 
       
(Chiffres au 31/12/2020)      

 PATRIMOINE

Répartition Actif Brut

Répartition du patrimoine immobilier



 RISQUES

L’investissement en OPCI ne comporte aucune garantie de capital ou de rendement. L’OPCI doit être acquis dans une optique de long terme avec un objectif de diversification patrimoniale.

S’agissant d’un fonds à prépondérance immobilière, l’horizon de placement recommandé est de 8 ans.

Dans le cadre de l’assurance vie, les OPCI sont des unités de compte. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.

La valeur de ces unités de compte, qui reflètent la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.

 

FRAIS
  DOCUMENTATION

Frais de souscription  : 3,75%    > Reporting trimestriel > Plaquette de présentation
Frais de gestion en pourcentage de l'actif net :
2,6% TTC    > Reporting mensuel Document d'Informations Clé
       > Rapport annuel  > Prospectus et statuts



Découvrir l'OPCI Altixia Valeur

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