Besoin d’aide ?

Nos conseillers restent à votre écoute pour analyser vos besoins, vous accompagner et répondre à toutes vos questions.

Nous contacter

Nos conseillers analysent vos besoins et répondent à vos questions par mail ou par téléphone : 01 83 62 38 72

Nous contacter
MENU

Extend Sunny Oblig et Foncier

Ce FCPR est né de la combinaison de l'expertise en investissement hôtelier et du savoir-faire en portage obligataire.

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital. L'investissement en FCPR nécessite un horizon de placement de 8 ans minimum.

Performance 2021 (1)

+5,39%

Secteur d'investissement

PME hôtelières européennes

Disponibilité du FCPR

Fonds pérenne

Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7

Le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier, en bref

Le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier est issu de deux savoir-faire complémentaires de deux sociétés de gestion distinctes. D’une part Extend AM, expert en investissement hôtelier européen et d’autre part de Sunny AM, expert en portage obligataire.

Ce FCPR a été créé en 2018 et vise une allocation pour moitié sur des PME non cotées dont l’objectif est la reprise ou la création de biens hôteliers en France et en Europe. L’autre part cible des obligations cotées en euro. Le principe du portage obligataire est un mécanisme réduisant le risque de défaut de l’émetteur puisqu’il garantit la possibilité de récupérer le capital investi dans les obligations quoiqu’il arrive.

Le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier sélectionne des PME qui peuvent acquérir, construire, transformer, revendre des biens d’exploitation hôteliers situés dans des grandes métropoles européennes. Le support crée de la valeur, notamment grâce aux travaux de rénovation, de repositionnement des actifs gérés et/ou à la mise en place d’un management optimisé. L’autre compartiment du FCPR investit dans des obligations cotées émises en euro et conservées jusqu’à l’échéance.

Parmi les principaux investissements du fonds figurent les hôtels Ibis Styles à Paris et Kyriad à Longvic. Le fonds détient également des obligations de Casino, Coty et Pemex notamment.

Caractéristiques

Données au 31 décembre 2021

Chiffres clés

Secteur d'investissement

PME hôtelières européennes

Valeur liquidative au 18/11/2022

110,76€

Périodicité de la valeur liquidative

Bi-mensuelle

Code ISIN

FR0013304136

Actif net réévalué

N/A

Nombre d'investissements réalisés

150

Conditions de souscription

Contrats éligibles

  • Epargne Evolution 2
  • Netlife 2
  • P-PER

Investissement maximum (en % du contrat)

  • Epargne Evolution 2 : 100%
  • Netlife 2 : 100%
  • P-PER : 10%

Montant minimum de souscription

  • Epargne Evolution 2 : 1.000€
  • Netlife 2 : 1.000€
  • P-PER : 5.000€

Patrimoine

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Performances

Année Performance (1)
2021 +5,39%
2020 -0,30%

 

(1) Hors frais de gestion liés au contrat et avant fiscalité.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pourquoi investir dans le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier ?

Avantages

Rare FCPR thématique orienté hôtellerie

Expertise combinée de deux gérants de renom : Extend AM et Sunny AM

Portage obligataire garantissant une certaine liquidité

Inconvénients

Secteur d'investissement qui peine à se remettre de la crise sanitaire

L'avis de Patrimea

Le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier est un fonds permettant d’investir dans des PME sélectionnées avec soin par Extend AM dans le secteur de l’hôtellerie. Expert historique dans ce domaine, Extend AM partage la gestion avec un autre expert du portage obligataire : Sunny AM. La gestion partagée entre ces deux spécialistes est un gage de qualité et de sécurité pour l’investisseur. Nous pensons, malgré le contexte sanitaire que nous avons connu, que les opportunités dans l’hôtellerie sont réellement présentes et méritent d’être exploitées, les performances dégagées par le fonds en 2021 le prouvant.

Frais et fiscalité via votre contrat

Frais

Frais de souscription

  • Epargne Evolution 2 : 0%
  • Netlife 2 : 0%
  • P-PER : 0%

Frais de gestion

  • Epargne Evolution 2 : 4,98%
  • Netlife 2 : 4,98%
  • P-PER : 4,98%

Frais de revente

  • Epargne Evolution 2 : 0%
  • Netlife 2 : 0%
  • P-PER : 0%

Fiscalité

Fiscalité à la revente

La fiscalité appliquée sera celle du contrat d'assurance vie ou du PER et selon le type d'opérations (arbitrage ou rachat).

Risques

Risques mobiliers

Garantie en capital

L’investissement en FCPR ne comporte aucune garantie de capital, même concernant les valeurs mobilières.

Investissement de long terme

Horizon de placement conseillé de 8 ans minimum.

Stratégie d'investissement

Les choix d'investissement de la société de gestion sont primordiaux pour garantir la bonne santé du FCPR.

Risques spécifiques

Variations du marché

La valeur des actifs sous-jacents n’est pas garantie et est sujette à des fluctuations dépendant en particulier des marchés financiers.

Risque de contrepartie

Exposition au risque de contrepartie de la part de l'assureur et risque de non respect des engagements.

Pourquoi nous choisir ?

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, en investissement et courtier en assurances, Patrimea vous accompagne dans vos projets financiers pour faire grandir votre patrimoine.

+ 10 ans

d'expertise

13 interlocuteurs

à votre écoute

7000 clients

satisfaits

Recevoir la documentation

Intéressé·e par ce placement ? Complétez les informations suivantes pour recevoir par mail de la documentation, ainsi qu’un bulletin de souscription.

*Champs obligatoires

Genre
JJ slash MM slash AAAA
Newsletter
Protection des données personnelles*
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Pictogramme de bilan

Besoin d’aide pour faire les bons choix ?

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans un projet d’investissement qui vous ressemble.

01 83 62 38 72